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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 426.00 | 6 262.00 | 1 163.00 | 7 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 726.00 | 6 262.00 | 49 463.00 | 55 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
BZ Autres créances | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
CF Disponibilités | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 710.00 | | 101 710.00 | 101 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 436.00 | 6 262.00 | 151 174.00 | 157 436.00 |
CU Autres participations | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
DL TOTAL (I) | 125 825.00 | | | 125 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 174.00 | | | 151 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 603.00 | | | 61 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 336.00 | 55 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 336.00 | 7 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 675.00 | 1 851.00 | 5 264.00 | 9 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 675.00 | 1 851.00 | 5 264.00 | 9 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VC Groupe et associés | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VI Groupe et associés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 621.00 | 90 621.00 | 2 000.00 | 92 621.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |