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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 426.00 | 6 822.00 | 603.00 | 7 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 726.00 | 6 822.00 | 48 903.00 | 55 726.00 |
BZ Autres créances | 245 588.00 | | 245 588.00 | 245 588.00 |
CF Disponibilités | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 836.00 | | 268 836.00 | 268 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 562.00 | 6 822.00 | 317 739.00 | 324 562.00 |
CU Autres participations | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
DL TOTAL (I) | 104 471.00 | | | 104 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 944.00 | | | 197 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 268.00 | | | 213 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 739.00 | | | 317 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 268.00 | | | 213 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 757.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 079.00 | | | 118 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 262.00 | 560.00 | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | 560.00 | | 6 262.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 245 586.00 | 245 586.00 | | 245 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VI Groupe et associés | 197 944.00 | 197 944.00 | | 197 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 588.00 | 245 588.00 | 2 000.00 | 247 588.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 268.00 | 213 268.00 | | 213 268.00 |