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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 430.00 | 70 635.00 | 14 795.00 | 85 430.00 |
040 Immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 580.00 | 72 007.00 | 102 572.00 | 174 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
060 Stock marchandises | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
072 Créances – Autres | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
084 Disponibilités | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
110 Total général Actif | 207 469.00 | 72 007.00 | 135 462.00 | 207 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 887.00 | 29 910.00 | | 31 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 759.00 | 230 883.00 | | 246 759.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | 465.00 | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 648.00 | 261 259.00 | | 280 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 798.00 | 17 946.00 | | 18 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 411.00 | 980.00 | | -1 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 461.00 | 14 906.00 | | 16 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 515.00 | 542.00 | | -1 515.00 |
242 Autres charges externes. | 38 724.00 | 40 633.00 | | 38 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | 6 282.00 | | 5 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 107.00 | 111 836.00 | | 131 107.00 |
252 Charges sociales | 45 343.00 | 42 239.00 | | 45 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 701.00 | 8 589.00 | | 5 701.00 |
262 Autres charges | 10 534.00 | 11 535.00 | | 10 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 002.00 | 255 486.00 | | 269 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 647.00 | 5 772.00 | | 11 647.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 757.00 | 2 923.00 | | 2 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 894.00 | 2 855.00 | | 8 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 803.00 | | | 803.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 149.00 | | | 172 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 781.00 | | | 15 781.00 |