| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 430.00 | 76 421.00 | 9 009.00 | 85 430.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 611.00 | 77 793.00 | 96 818.00 | 174 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
060 Stock marchandises | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
072 Créances – Autres | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
084 Disponibilités | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
110 Total général Actif | 208 297.00 | 77 793.00 | 130 504.00 | 208 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 097.00 | 31 887.00 | | 29 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 989.00 | 246 759.00 | | 254 989.00 |
230 Autres produits | 1 546.00 | 2 002.00 | | 1 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 631.00 | 280 648.00 | | 285 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 748.00 | 18 798.00 | | 17 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | -1 411.00 | | -210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 101.00 | 16 461.00 | | 15 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -657.00 | -1 515.00 | | -657.00 |
242 Autres charges externes. | 39 992.00 | 38 724.00 | | 39 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 870.00 | 5 260.00 | | 5 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 063.00 | 131 107.00 | | 132 063.00 |
252 Charges sociales | 45 297.00 | 45 343.00 | | 45 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 786.00 | 5 701.00 | | 5 786.00 |
262 Autres charges | 12 211.00 | 10 534.00 | | 12 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 200.00 | 269 002.00 | | 273 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 432.00 | 11 647.00 | | 12 432.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 2 498.00 | 2 757.00 | | 2 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 909.00 | 8 894.00 | | 9 909.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 649.00 | | | 174 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |