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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 438.00 | 86 466.00 | 1 972.00 | 88 438.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 677.00 | 87 838.00 | 89 839.00 | 177 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
060 Stock marchandises | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
072 Créances – Autres | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
084 Disponibilités | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
110 Total général Actif | 222 147.00 | 87 838.00 | 134 309.00 | 222 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 695.00 | 22 247.00 | | 19 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 811.00 | 209 684.00 | | 222 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | 3 000.00 | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 4 126.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 173.00 | 239 058.00 | | 255 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 288.00 | 12 798.00 | | 12 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 678.00 | -2 271.00 | | 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 854.00 | 10 313.00 | | 11 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 081.00 | 1 860.00 | | 1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 43 238.00 | 44 342.00 | | 43 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 245.00 | 7 712.00 | | 9 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 878.00 | 115 279.00 | | 116 878.00 |
252 Charges sociales | 30 005.00 | 42 006.00 | | 30 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 980.00 | 3 277.00 | | 980.00 |
262 Autres charges | 10 015.00 | 9 395.00 | | 10 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 261.00 | 244 711.00 | | 236 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 912.00 | -5 653.00 | | 18 912.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 6.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | 1 356.00 | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 737.00 | -7 031.00 | | 17 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 719.00 | | | 176 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 291.00 | | | 14 291.00 |