| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 330.00 | 82 210.00 | 4 120.00 | 86 330.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 537.00 | 83 582.00 | 91 955.00 | 175 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
060 Stock marchandises | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
072 Créances – Autres | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
084 Disponibilités | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
110 Total général Actif | 205 503.00 | 83 582.00 | 121 921.00 | 205 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 926.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 212.00 | 29 097.00 | | 24 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 213.00 | 254 989.00 | | 240 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 546.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 428.00 | 285 631.00 | | 264 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 604.00 | 17 748.00 | | 12 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 633.00 | -210.00 | | 3 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 351.00 | 15 101.00 | | 15 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 879.00 | -657.00 | | 879.00 |
242 Autres charges externes. | 41 980.00 | 39 992.00 | | 41 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 902.00 | 5 870.00 | | 7 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 867.00 | 132 063.00 | | 124 867.00 |
252 Charges sociales | 40 984.00 | 45 297.00 | | 40 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 789.00 | 5 786.00 | | 5 789.00 |
262 Autres charges | 14 486.00 | 12 211.00 | | 14 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 474.00 | 273 200.00 | | 268 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 046.00 | 12 432.00 | | -4 046.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 788.00 | 2 498.00 | | 1 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 834.00 | 9 909.00 | | -5 834.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 680.00 | | | 174 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 926.00 | | | 926.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |