| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 228.00 | 19 281.00 | 147 947.00 | 167 228.00 |
BF Prêts | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 380.00 | 25 258.00 | 241 122.00 | 266 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 886.00 | 303 886.00 | | 303 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204 940.00 | 398 236.00 | 2 806 704.00 | 3 204 940.00 |
BZ Autres créances | 740 081.00 | | 740 081.00 | 740 081.00 |
CF Disponibilités | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 256 304.00 | 702 122.00 | 3 554 182.00 | 4 256 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 684.00 | 727 380.00 | 3 795 304.00 | 4 522 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 670 000.00 | | 376 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 806.00 | 3 653.00 | | 3 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 154 461.00 | -913 848.00 | | -1 154 461.00 |
DL TOTAL (I) | -774 655.00 | -240 194.00 | | -774 655.00 |
DP Provisions pour risques | 28 235.00 | 16 971.00 | | 28 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 235.00 | 16 971.00 | | 93 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 408.00 | 47 078.00 | | 18 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 963.00 | 1 731 696.00 | | 2 300 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 119.00 | 925 875.00 | | 1 044 119.00 |
EA Autres dettes | 721 396.00 | 1 527 233.00 | | 721 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 837.00 | 340 827.00 | | 391 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 724.00 | 4 572 708.00 | | 4 476 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 304.00 | 4 349 485.00 | | 3 795 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 201 060.00 | 161 683.00 | 4 362 742.00 | 4 201 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 060.00 | 161 683.00 | 4 362 742.00 | 4 201 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 332.00 | 47 953.00 | | 77 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 332.00 | 161 853.00 | | 77 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 326.00 | 16 309.00 | | 23 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 544.00 | 170 527.00 | | 32 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 264.00 | | | 376 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 134.00 | 186 837.00 | | 432 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 802.00 | -24 984.00 | | -354 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 980.00 | -100 000.00 | | -14 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 500.00 | 4 019 496.00 | | 4 447 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 961.00 | 4 933 343.00 | | 5 601 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 154 461.00 | -913 848.00 | | -1 154 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 553.00 | | 164 108.00 | 119 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | | 159 289.00 | 13 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 637.00 | | 4 819.00 | 105 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 916.00 | 11 342.00 | | 13 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | 11 342.00 | | 13 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 971.00 | 76 264.00 | | 16 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 885.00 | | | 303 885.00 |
6T Sur comptes clients | 98 236.00 | 300 000.00 | | 98 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 121.00 | 300 000.00 | | 402 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 092.00 | 376 264.00 | | 419 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 963.00 | 2 300 963.00 | | 2 300 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 599.00 | 336 599.00 | | 336 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 723.00 | 250 723.00 | | 250 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 837.00 | 391 837.00 | | 391 837.00 |
UP Prêts | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 204 940.00 | | | 3 204 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VI Groupe et associés | 703 932.00 | 703 932.00 | | 703 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536 674.00 | | | 536 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 141.00 | | | 191 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 196.00 | 3 959 000.00 | 79 196.00 | 4 038 196.00 |
VW T.V.A. | 449 798.00 | 449 798.00 | | 449 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 725.00 | 4 476 725.00 | | 4 476 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |