| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 228.00 | 64 792.00 | 102 436.00 | 167 228.00 |
BF Prêts | 90 388.00 | | 90 388.00 | 90 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 925.00 | 70 769.00 | 683 156.00 | 753 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 886.00 | 303 886.00 | | 303 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946 259.00 | 300 000.00 | 4 646 259.00 | 4 946 259.00 |
BZ Autres créances | 1 152 231.00 | | 1 152 231.00 | 1 152 231.00 |
CF Disponibilités | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 434 879.00 | 603 886.00 | 5 830 993.00 | 6 434 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 188 804.00 | 674 655.00 | 6 514 149.00 | 7 188 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 004 742.00 | -1 150 655.00 | | -2 004 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 040.00 | -854 086.00 | | 347 040.00 |
DL TOTAL (I) | -805 702.00 | -1 152 741.00 | | -805 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 971.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 971.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 072.00 | 1 174 962.00 | | 2 586 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 393.00 | 959 576.00 | | 1 129 393.00 |
EA Autres dettes | 3 105 516.00 | 2 040 853.00 | | 3 105 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 858.00 | 1 488 893.00 | | 498 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 319 851.00 | 5 664 297.00 | | 7 319 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 149.00 | 4 528 526.00 | | 6 514 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 341 979.00 | 183 090.00 | 3 525 069.00 | 3 341 979.00 |
FG Production vendue services | 2 970 913.00 | -2 340.00 | 2 968 573.00 | 2 970 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 312 892.00 | 180 750.00 | 6 493 642.00 | 6 312 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 496 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 756.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 110 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 039.00 | 11 130.00 | | 52 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 971.00 | 76 264.00 | | 16 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 010.00 | 87 394.00 | | 69 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 879.00 | 24 645.00 | | 67 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 814.00 | 2 522.00 | | 8 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 694.00 | 27 167.00 | | 76 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 684.00 | 60 226.00 | | -7 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 180.00 | -183 998.00 | | -72 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 160.00 | 3 944 701.00 | | 6 565 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 120.00 | 4 798 788.00 | | 6 218 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 040.00 | -854 087.00 | | 347 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 205.00 | | | 649 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 205.00 | | | 173 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 014.00 | 22 756.00 | | 48 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 014.00 | 22 756.00 | | 48 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 072.00 | 2 586 072.00 | | 2 586 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 241.00 | 341 241.00 | | 341 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 526.00 | 183 526.00 | | 183 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 858.00 | 498 858.00 | | 498 858.00 |
UP Prêts | 90 388.00 | | 90 388.00 | 90 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
UX Autres créances clients | 4 646 259.00 | 4 640 941.00 | | 4 646 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 000.00 | 305 318.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 3 096 051.00 | 3 096 051.00 | | 3 096 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 791 569.00 | 791 569.00 | | 791 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 712.00 | 352 712.00 | | 352 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 214 201.00 | 6 123 813.00 | 90 388.00 | 6 214 201.00 |
VW T.V.A. | 598 110.00 | 598 110.00 | | 598 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 319 852.00 | 7 319 852.00 | | 7 319 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |