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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 228.00 | 87 610.00 | 79 618.00 | 167 228.00 |
BF Prêts | 90 388.00 | | 90 388.00 | 90 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 780.00 | 93 587.00 | 659 193.00 | 752 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 886.00 | 303 886.00 | | 303 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316 312.00 | | 3 316 312.00 | 3 316 312.00 |
BZ Autres créances | 625 176.00 | | 625 176.00 | 625 176.00 |
CF Disponibilités | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 252 641.00 | 303 886.00 | 3 948 755.00 | 4 252 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 421.00 | 397 473.00 | 4 607 948.00 | 5 005 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 992.00 | -2 004 742.00 | | -425 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 616 175.00 | 347 040.00 | | -1 616 175.00 |
DL TOTAL (I) | -1 190 167.00 | -805 702.00 | | -1 190 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 383.00 | 2 586 072.00 | | 1 842 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 173.00 | 1 129 393.00 | | 1 390 173.00 |
EA Autres dettes | 2 129 980.00 | 3 105 516.00 | | 2 129 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 567.00 | 498 858.00 | | 435 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 115.00 | 7 319 851.00 | | 5 798 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 948.00 | 6 514 149.00 | | 4 607 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 792 055.00 | 145 682.00 | 3 937 737.00 | 3 792 055.00 |
FG Production vendue services | -147 533.00 | 10 718.00 | -136 815.00 | -147 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 523.00 | 156 400.00 | 3 800 923.00 | 3 644 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 818.00 | |
GE Autres charges | | | 728 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 543 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 664 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 538.00 | 52 039.00 | | 35 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 538.00 | 69 010.00 | | 35 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 846.00 | 67 879.00 | | 87 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 591.00 | 8 814.00 | | 15 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 437.00 | 76 694.00 | | 103 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 899.00 | -7 684.00 | | -67 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 860.00 | -72 180.00 | | -115 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 770.00 | 6 565 160.00 | | 4 141 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 945.00 | 6 218 120.00 | | 5 757 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 616 175.00 | 347 040.00 | | -1 616 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 925.00 | | 64 149.00 | 753 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 294.00 | 103 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 294.00 | 752 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 205.00 | | | 173 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 720.00 | | 64 149.00 | 104 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 770.00 | 22 818.00 | | 70 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 770.00 | 22 818.00 | | 70 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 383.00 | 1 842 383.00 | | 1 842 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 462.00 | 382 462.00 | | 382 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 119.00 | 528 119.00 | | 528 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 764.00 | 334 764.00 | | 334 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 567.00 | 435 567.00 | | 435 567.00 |
UP Prêts | 90 388.00 | | 90 388.00 | 90 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 316 312.00 | 3 316 312.00 | | 3 316 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 795 216.00 | 1 795 216.00 | | 1 795 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573 246.00 | 573 246.00 | | 573 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 064.00 | 3 954 676.00 | 90 388.00 | 4 045 064.00 |
VW T.V.A. | 472 700.00 | 472 700.00 | | 472 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 116.00 | 5 798 116.00 | | 5 798 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |