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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 228.00 | 110 366.00 | 56 862.00 | 167 228.00 |
BF Prêts | 90 388.00 | | 90 388.00 | 90 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 808.00 | 116 343.00 | 628 466.00 | 744 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 886.00 | 303 886.00 | | 303 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 370.00 | | 3 292 370.00 | 3 292 370.00 |
BZ Autres créances | 683 177.00 | | 683 177.00 | 683 177.00 |
CF Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 657.00 | 303 886.00 | 3 978 771.00 | 4 282 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 466.00 | 420 229.00 | 4 607 237.00 | 5 027 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 042 167.00 | -425 992.00 | | -2 042 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 075.00 | -1 616 175.00 | | -505 075.00 |
DL TOTAL (I) | -1 695 242.00 | -1 190 167.00 | | -1 695 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 795.00 | 1 842 383.00 | | 1 694 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 769.00 | 1 390 173.00 | | 1 383 769.00 |
EA Autres dettes | 2 753 348.00 | 2 129 980.00 | | 2 753 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 556.00 | 435 567.00 | | 470 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 302 479.00 | 5 798 115.00 | | 6 302 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 237.00 | 4 607 948.00 | | 4 607 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 205.00 | | | 649 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 205.00 | | | 173 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 587.00 | 22 756.00 | | 93 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 587.00 | 22 756.00 | | 93 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 795.00 | 1 694 795.00 | | 1 694 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 250.00 | 408 250.00 | | 408 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 581.00 | 450 581.00 | | 450 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 616.00 | 115 616.00 | | 115 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 556.00 | 470 556.00 | | 470 556.00 |
UP Prêts | 90 388.00 | | 90 388.00 | 90 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 285 370.00 | 3 285 370.00 | | 3 285 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 2 637 732.00 | 2 637 732.00 | | 2 637 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 641 778.00 | 641 778.00 | | 641 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 150.00 | 3 980 762.00 | 90 388.00 | 4 071 150.00 |
VW T.V.A. | 508 840.00 | 508 840.00 | | 508 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 302 481.00 | 6 302 481.00 | | 6 302 481.00 |