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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 559.00 | 3 887.00 | 2 672.00 | 6 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 824.00 | 24 065.00 | 51 759.00 | 75 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 608.00 | 21 642.00 | 33 966.00 | 55 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 342.00 | 49 593.00 | 113 749.00 | 163 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BT Marchandises | 5 996 902.00 | | 5 996 902.00 | 5 996 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 038.00 | | 1 051 038.00 | 1 051 038.00 |
BZ Autres créances | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 217 364.00 | | 7 217 364.00 | 7 217 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 706.00 | 49 593.00 | 7 331 113.00 | 7 380 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 61 141.00 | 57 023.00 | | 61 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 433.00 | 4 118.00 | | -97 433.00 |
DL TOTAL (I) | 86 908.00 | 184 341.00 | | 86 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 548.00 | 93 015.00 | | 458 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 806.00 | 540 362.00 | | 581 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 269.00 | | | 512 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 207.00 | 4 212 278.00 | | 5 242 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 449.00 | 261 396.00 | | 282 449.00 |
EA Autres dettes | 166 926.00 | 224 949.00 | | 166 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 244 204.00 | 5 331 999.00 | | 7 244 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 113.00 | 5 516 339.00 | | 7 331 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 551 113.00 | 4 795 835.00 | | 6 551 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 359.00 | 64 233.00 | | 242 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 430 902.00 | | 12 430 902.00 | 12 430 902.00 |
FG Production vendue services | 290 361.00 | | 290 361.00 | 290 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 721 263.00 | | 12 721 263.00 | 12 721 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 801 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 934 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 955.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 875 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 011.00 | 5 343.00 | | 19 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 011.00 | 5 343.00 | | 19 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 853.00 | 18 792.00 | | 5 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 853.00 | 18 792.00 | | 5 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 158.00 | -13 449.00 | | 13 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 829 180.00 | 10 859 395.00 | | 12 829 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 926 613.00 | 10 855 277.00 | | 12 926 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 433.00 | 4 118.00 | | -97 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 806.00 | 1 806.00 | 580 000.00 | 581 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 207.00 | 5 242 207.00 | | 5 242 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 926.00 | 166 926.00 | | 166 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 548.00 | 258 548.00 | 200 000.00 | 458 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 449.00 | 282 449.00 | | 282 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 108.00 | 1 214 756.00 | 25 352.00 | 1 240 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 731 936.00 | 5 951 936.00 | 780 000.00 | 6 731 936.00 |