| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | | | 16.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 344.00 | 59 639.00 | 17 705.00 | 77 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 856.00 | 200 325.00 | 245 531.00 | 445 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 923.00 | 270 335.00 | 289 587.00 | 559 923.00 |
BT Marchandises | 957 489.00 | | 957 489.00 | 957 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 992.00 | | 225 992.00 | 225 992.00 |
BZ Autres créances | 434 937.00 | | 434 937.00 | 434 937.00 |
CF Disponibilités | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 096.00 | | 1 692 096.00 | 1 692 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 019.00 | 270 335.00 | 1 981 684.00 | 2 252 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
DG Autres réserves | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
DH Report à nouveau | -841 860.00 | -392 916.00 | | -841 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 028.00 | -448 944.00 | | -434 028.00 |
DL TOTAL (I) | -531 514.00 | -97 486.00 | | -531 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 241.00 | 693 174.00 | | 680 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 177.00 | 421 177.00 | | 21 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 604.00 | 316 259.00 | | 300 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 883.00 | 2 041 485.00 | | 418 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 519.00 | 869 166.00 | | 970 519.00 |
EA Autres dettes | 121 774.00 | 107 257.00 | | 121 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 198.00 | 4 448 517.00 | | 2 513 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 684.00 | 4 351 031.00 | | 1 981 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 198.00 | 4 448 517.00 | | 2 513 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 241.00 | 493 174.00 | | 80 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 436 683.00 | | 8 436 683.00 | 8 436 683.00 |
FD Production vendue biens | -1 760.00 | | -1 760.00 | -1 760.00 |
FG Production vendue services | 230 570.00 | | 230 570.00 | 230 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 665 493.00 | | 8 665 493.00 | 8 665 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 725 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 315 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 016 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 351.00 | |
GE Autres charges | | | 9 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 974 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 597.00 | 12 063.00 | | 48 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 884.00 | 311 350.00 | | 147 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 481.00 | 323 413.00 | | 196 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 550.00 | 4 660.00 | | 253 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 006.00 | 229 298.00 | | 79 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 555.00 | 233 958.00 | | 332 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 074.00 | 89 455.00 | | -136 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 927 169.00 | 8 735 797.00 | | 8 927 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 361 197.00 | 9 184 741.00 | | 9 361 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 028.00 | -448 944.00 | | -434 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 394.00 | 104 351.00 | 63 409.00 | 229 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 648.00 | 724.00 | | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 747.00 | 103 627.00 | 63 409.00 | 219 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 883.00 | 418 883.00 | | 418 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 519.00 | 970 519.00 | | 970 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 241.00 | 680 241.00 | | 680 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 565.00 | 718 565.00 | | 718 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 917.00 | 718 565.00 | 25 352.00 | 743 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 594.00 | 2 212 594.00 | | 2 212 594.00 |