| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 371.00 | 6 240.00 | 4 131.00 | 10 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 344.00 | 30 514.00 | 46 830.00 | 77 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 608.00 | 29 581.00 | 26 027.00 | 55 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 675.00 | 66 335.00 | 102 340.00 | 168 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 4 713 725.00 | | 4 713 725.00 | 4 713 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 053.00 | 14 547.00 | 415 506.00 | 430 053.00 |
BZ Autres créances | 224 656.00 | | 224 656.00 | 224 656.00 |
CF Disponibilités | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 464 103.00 | 14 547.00 | 5 449 556.00 | 5 464 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 778.00 | 80 882.00 | 5 551 896.00 | 5 632 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 112 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | | 61 141.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 292.00 | | | -36 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 466.00 | -97 433.00 | | 69 466.00 |
DL TOTAL (I) | 744 374.00 | 86 908.00 | | 744 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 316.00 | 458 548.00 | | 444 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 151.00 | 581 806.00 | | 527 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 903.00 | 512 269.00 | | 23 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 213.00 | 5 242 207.00 | | 3 246 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 304.00 | 282 450.00 | | 495 304.00 |
EA Autres dettes | 70 636.00 | 166 926.00 | | 70 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 522.00 | 7 244 204.00 | | 4 807 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 896.00 | 7 331 113.00 | | 5 551 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 180 997.00 | | 8 180 997.00 | 8 180 997.00 |
FD Production vendue biens | -2 417.00 | | -2 417.00 | -2 417.00 |
FG Production vendue services | 190 397.00 | | 190 397.00 | 190 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 368 977.00 | | 8 368 977.00 | 8 368 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 438 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 802 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 282 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 252 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 19 011.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 19 011.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 090.00 | 5 853.00 | | 46 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 090.00 | 5 853.00 | | 46 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 590.00 | 13 158.00 | | -44 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 446 815.00 | 12 829 180.00 | | 8 446 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 377 349.00 | 12 926 613.00 | | 8 377 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 466.00 | -97 433.00 | | 69 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 151.00 | 127 892.00 | 399 259.00 | 527 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 213.00 | 3 246 213.00 | | 3 246 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 316.00 | 244 316.00 | 200 000.00 | 444 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 304.00 | 495 304.00 | | 495 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 042.00 | 709 690.00 | 25 352.00 | 735 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 620.00 | 4 184 361.00 | 599 259.00 | 4 783 620.00 |