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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 371.00 | 8 377.00 | 1 995.00 | 10 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 344.00 | 40 285.00 | 37 059.00 | 77 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 306.00 | 95 610.00 | 657 696.00 | 753 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 373.00 | 144 272.00 | 723 101.00 | 867 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 159 573.00 | | 3 159 573.00 | 3 159 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 852.00 | 6 655.00 | 218 197.00 | 224 852.00 |
BZ Autres créances | 606 228.00 | | 606 228.00 | 606 228.00 |
CF Disponibilités | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 359.00 | 6 655.00 | 4 080 704.00 | 4 087 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 732.00 | 150 927.00 | 4 803 805.00 | 4 954 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 673.00 | 11 200.00 | | 14 673.00 |
DG Autres réserves | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
DH Report à nouveau | | -36 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 916.00 | 69 466.00 | | -392 916.00 |
DL TOTAL (I) | 351 458.00 | 744 374.00 | | 351 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 448.00 | 444 316.00 | | 671 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 289.00 | 527 151.00 | | 180 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 596.00 | 23 903.00 | | 78 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 054.00 | 3 246 213.00 | | 2 439 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 324.00 | 495 304.00 | | 863 324.00 |
EA Autres dettes | 219 634.00 | 70 636.00 | | 219 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 347.00 | 4 807 522.00 | | 4 452 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 805.00 | 5 551 896.00 | | 4 803 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 347.00 | 4 208 263.00 | | 4 252 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 448.00 | 236 699.00 | | 471 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 289.00 | | | 180 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 639 624.00 | | 9 639 624.00 | 9 639 624.00 |
FD Production vendue biens | -1 100.00 | | -1 100.00 | -1 100.00 |
FG Production vendue services | 293 593.00 | | 293 593.00 | 293 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 932 117.00 | | 9 932 117.00 | 9 932 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 017 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 505 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 127 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 336 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 643.00 | 1 500.00 | | 4 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 643.00 | 1 500.00 | | 4 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 314.00 | 46 090.00 | | 25 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 314.00 | 46 090.00 | | 25 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 671.00 | -44 590.00 | | -20 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 039 036.00 | 8 446 815.00 | | 10 039 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 431 952.00 | 8 377 349.00 | | 10 431 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 916.00 | 69 466.00 | | -392 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 335.00 | 77 937.00 | | 66 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 2 137.00 | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 095.00 | 75 801.00 | | 60 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 547.00 | | 7 892.00 | 14 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 547.00 | | 7 892.00 | 14 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 547.00 | | 7 892.00 | 14 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 289.00 | 180 289.00 | | 180 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 054.00 | 2 439 054.00 | | 2 439 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 324.00 | 863 324.00 | | 863 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 634.00 | 219 634.00 | | 219 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 448.00 | 471 448.00 | 200 000.00 | 671 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901 504.00 | 901 504.00 | | 901 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 856.00 | 901 504.00 | 25 352.00 | 926 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 750.00 | 4 173 750.00 | 200 000.00 | 4 373 750.00 |