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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 039.00 | 13 871.00 | 3 168.00 | 17 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 142.00 | 167 132.00 | 51 010.00 | 218 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 287.00 | 187 594.00 | 1 154 693.00 | 1 342 287.00 |
BT Marchandises | 235 432.00 | | 235 432.00 | 235 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BZ Autres créances | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 112 365.00 | | 112 365.00 | 112 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 821.00 | | 417 821.00 | 417 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 108.00 | 187 594.00 | 1 572 514.00 | 1 760 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 429 537.00 | 368 982.00 | | 429 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 556.00 | 60 555.00 | | 78 556.00 |
DL TOTAL (I) | 552 094.00 | 473 537.00 | | 552 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 905.00 | 811 927.00 | | 709 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 546.00 | 376.00 | | 60 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 495.00 | 212 116.00 | | 192 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 474.00 | 136 438.00 | | 57 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 420.00 | 1 160 856.00 | | 1 020 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 514.00 | 1 634 394.00 | | 1 572 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 737.00 | 381 444.00 | | 413 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 148.00 | | 25 108.00 | 1 320 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969.00 | 1 342 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 969.00 | 235 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 592.00 | | | 1 106 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 042.00 | | 25 108.00 | 213 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 805.00 | 16 758.00 | 2 969.00 | 173 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 214.00 | 16 758.00 | 2 969.00 | 167 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 495.00 | 192 495.00 | | 192 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
UX Autres créances clients | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 412.00 | 102 729.00 | 404 323.00 | 709 412.00 |
VI Groupe et associés | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 945.00 | | | 101 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 420.00 | 413 737.00 | 404 323.00 | 1 020 420.00 |