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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 450.00 | | 1 104 450.00 | 1 104 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 511.00 | 20 998.00 | 8 513.00 | 29 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 946.00 | 215 236.00 | 114 710.00 | 329 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 014.00 | 242 825.00 | 1 228 188.00 | 1 471 014.00 |
BT Marchandises | 225 149.00 | | 225 149.00 | 225 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BZ Autres créances | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 892.00 | | 390 892.00 | 390 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 906.00 | 242 825.00 | 1 619 080.00 | 1 861 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 665 590.00 | 595 511.00 | | 665 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 500.00 | 70 078.00 | | 50 500.00 |
DL TOTAL (I) | 760 089.00 | 709 590.00 | | 760 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 780.00 | 545 232.00 | | 565 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 185.00 | 45 965.00 | | 37 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 083.00 | 163 002.00 | | 201 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 718.00 | 42 845.00 | | 53 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 991.00 | 797 047.00 | | 858 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 080.00 | 1 506 637.00 | | 1 619 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 849.00 | 365 226.00 | | 505 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 640.00 | | 93 374.00 | 1 377 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 042.00 | | | 1 111 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 084.00 | | 93 374.00 | 266 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 973.00 | 20 852.00 | | 221 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 382.00 | 20 852.00 | | 215 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 083.00 | 201 083.00 | | 201 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 489.00 | 112 347.00 | 343 655.00 | 465 489.00 |
VI Groupe et associés | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 376.00 | | | 94 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 991.00 | 505 849.00 | 343 655.00 | 858 991.00 |