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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 450.00 | | 1 104 450.00 | 1 104 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 760.00 | 15 892.00 | 9 867.00 | 25 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 906.00 | 178 942.00 | 58 964.00 | 237 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 222.00 | 201 426.00 | 1 173 797.00 | 1 375 222.00 |
BT Marchandises | 242 468.00 | | 242 468.00 | 242 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BZ Autres créances | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 68 473.00 | | 68 473.00 | 68 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 048.00 | | 354 048.00 | 354 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 270.00 | 201 426.00 | 1 527 844.00 | 1 729 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 508 094.00 | 429 537.00 | | 508 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 418.00 | 78 556.00 | | 87 418.00 |
DL TOTAL (I) | 639 511.00 | 552 094.00 | | 639 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 596.00 | 709 905.00 | | 621 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 330.00 | 60 546.00 | | 48 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 749.00 | 192 495.00 | | 165 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 657.00 | 57 474.00 | | 52 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 333.00 | 1 020 420.00 | | 888 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 844.00 | 1 572 514.00 | | 1 527 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 079.00 | 413 737.00 | | 375 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 287.00 | | 40 736.00 | 1 342 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 801.00 | 1 375 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 801.00 | 263 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 592.00 | | 4 450.00 | 1 106 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 181.00 | | 36 286.00 | 235 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 594.00 | 21 632.00 | 7 801.00 | 187 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 003.00 | 21 632.00 | 7 801.00 | 181 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 749.00 | 165 749.00 | | 165 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
UX Autres créances clients | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 168.00 | 107 914.00 | 414 845.00 | 621 168.00 |
VI Groupe et associés | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 333.00 | 375 079.00 | 414 845.00 | 888 333.00 |