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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 450.00 | | 1 104 450.00 | 1 104 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 760.00 | 18 832.00 | 6 927.00 | 25 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 324.00 | 196 549.00 | 43 775.00 | 240 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 541.00 | 221 973.00 | 1 188 568.00 | 1 410 541.00 |
BT Marchandises | 258 136.00 | | 258 136.00 | 258 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BZ Autres créances | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 069.00 | | 318 069.00 | 318 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 610.00 | 221 973.00 | 1 506 637.00 | 1 728 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 595 511.00 | 508 094.00 | | 595 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 078.00 | 87 418.00 | | 70 078.00 |
DL TOTAL (I) | 709 590.00 | 639 511.00 | | 709 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 232.00 | 621 596.00 | | 545 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 965.00 | 48 330.00 | | 45 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 002.00 | 165 749.00 | | 163 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 845.00 | 52 657.00 | | 42 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 047.00 | 888 333.00 | | 797 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 637.00 | 1 527 844.00 | | 1 506 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 226.00 | 375 079.00 | | 365 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 222.00 | | 35 319.00 | 1 375 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 042.00 | | | 1 111 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 666.00 | | 35 319.00 | 263 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 426.00 | 20 548.00 | | 201 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 834.00 | 20 548.00 | | 194 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 002.00 | 163 002.00 | | 163 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
UX Autres créances clients | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 7 357.00 | 7 857.00 | | 7 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 866.00 | 113 044.00 | 430 320.00 | 544 866.00 |
VI Groupe et associés | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 528.00 | | | 103 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 392.00 | 48 892.00 | | 48 392.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 047.00 | 365 226.00 | 430 320.00 | 797 047.00 |