| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 050.00 | 67 183.00 | 127 867.00 | 195 050.00 |
040 Immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 210.00 | 77 867.00 | 236 343.00 | 314 210.00 |
060 Stock marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
072 Créances – Autres | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
084 Disponibilités | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
088 Caisse | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
110 Total général Actif | 331 339.00 | 77 867.00 | 253 472.00 | 331 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 472.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 97 814.00 | 103 658.00 | | 97 814.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 167.00 | 4 397.00 | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 1 132.00 | 1 374.00 | | 1 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 113.00 | 109 429.00 | | 102 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 905.00 | 33 739.00 | | 27 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 092.00 | -40.00 | | 1 092.00 |
242 Autres charges externes. | 22 071.00 | 24 540.00 | | 22 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | 4 199.00 | | 4 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 187.00 | 24 557.00 | | 21 187.00 |
252 Charges sociales | 2 158.00 | 4 147.00 | | 2 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 072.00 | 2 814.00 | | 9 072.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 67.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 386.00 | 94 024.00 | | 88 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 727.00 | 15 405.00 | | 13 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | | | 620.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 94.00 | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 2 090.00 | | 1 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 759.00 | 13 221.00 | | 11 759.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 130 954.00 | | | 130 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 015.00 | | | 184 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 354.00 | | | 131 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |