| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 050.00 | 110 444.00 | 84 606.00 | 195 050.00 |
040 Immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 210.00 | 121 128.00 | 193 082.00 | 314 210.00 |
060 Stock marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
084 Disponibilités | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
088 Caisse | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
110 Total général Actif | 365 834.00 | 121 128.00 | 244 706.00 | 365 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 706.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 764.00 | 137 995.00 | | 71 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 747.00 | 4 143.00 | | 3 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 6 178.00 | 1 142.00 | | 6 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 689.00 | 143 281.00 | | 101 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 948.00 | 42 493.00 | | 23 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 422.00 | -311.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 21 846.00 | 23 028.00 | | 21 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | 5 663.00 | | 4 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 208.00 | 24 781.00 | | 31 208.00 |
252 Charges sociales | 5 691.00 | 3 350.00 | | 5 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 364.00 | 14 448.00 | | 13 364.00 |
262 Autres charges | | 158.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 482.00 | 113 609.00 | | 100 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 207.00 | 29 671.00 | | 1 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 896.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 4 316.00 | | 6 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 089.00 | 24 460.00 | | 54 089.00 |