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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 050.00 | 123 808.00 | 71 242.00 | 195 050.00 |
040 Immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 210.00 | 134 491.00 | 179 718.00 | 314 210.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
072 Créances – Autres | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
084 Disponibilités | 69 499.00 | | 69 499.00 | 69 499.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
110 Total général Actif | 396 702.00 | 134 491.00 | 262 211.00 | 396 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 862.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 71 764.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 946.00 | 3 747.00 | | 13 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 7 051.00 | 6 178.00 | | 7 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 997.00 | 101 689.00 | | 70 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 23 948.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 422.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 469.00 | 21 846.00 | | 12 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | 4 004.00 | | 2 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 553.00 | 31 208.00 | | 1 553.00 |
252 Charges sociales | -678.00 | 5 691.00 | | -678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 474.00 | 100 482.00 | | 29 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 523.00 | 1 207.00 | | 41 523.00 |
290 Produits exceptionnels | | 59 419.00 | | |
294 Charges financières | | 163.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 374.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 051.00 | 54 089.00 | | 38 051.00 |