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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 050.00 | 82 633.00 | 112 417.00 | 195 050.00 |
040 Immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 210.00 | 93 317.00 | 220 893.00 | 314 210.00 |
060 Stock marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
072 Créances – Autres | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
084 Disponibilités | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
110 Total général Actif | 351 568.00 | 93 317.00 | 258 251.00 | 351 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 396.00 | 97 814.00 | | 130 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 575.00 | 3 167.00 | | 4 575.00 |
230 Autres produits | 1 095.00 | 1 132.00 | | 1 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 066.00 | 102 113.00 | | 136 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 565.00 | 27 905.00 | | 41 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 002.00 | 1 092.00 | | -1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 21 659.00 | 22 071.00 | | 21 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | 4 900.00 | | 4 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 382.00 | 21 187.00 | | 25 382.00 |
252 Charges sociales | 4 143.00 | 2 158.00 | | 4 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 450.00 | 9 072.00 | | 15 450.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 280.00 | 88 386.00 | | 111 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 785.00 | 13 727.00 | | 24 785.00 |
290 Produits exceptionnels | | 620.00 | | |
294 Charges financières | 1 074.00 | 763.00 | | 1 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 1 824.00 | | 3 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 371.00 | 11 759.00 | | 20 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 210.00 | | | 314 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 638.00 | | | 7 638.00 |