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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 629.00 | 26 144.00 | 20 484.00 | 46 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 444.00 | 26 144.00 | 102 299.00 | 128 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
072 Créances – Autres | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
084 Disponibilités | 91 673.00 | | 91 673.00 | 91 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 076.00 | | 178 076.00 | 178 076.00 |
110 Total général Actif | 306 520.00 | 26 144.00 | 280 376.00 | 306 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 193.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 896.00 | 403 663.00 | | 375 896.00 |
230 Autres produits | 3 237.00 | 3 613.00 | | 3 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 134.00 | 407 276.00 | | 379 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 017.00 | 14 254.00 | | 13 017.00 |
242 Autres charges externes. | 130 064.00 | 120 534.00 | | 130 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 034.00 | 14 694.00 | | 14 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 484.00 | 180 369.00 | | 176 484.00 |
252 Charges sociales | 23 046.00 | 26 997.00 | | 23 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 184.00 | 7 000.00 | | 7 184.00 |
262 Autres charges | 4 948.00 | 3 550.00 | | 4 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 779.00 | 367 400.00 | | 368 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 355.00 | 39 877.00 | | 10 355.00 |
280 Produits financiers | 549.00 | 412.00 | | 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 223.00 | 3 205.00 | | 7 223.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 447.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 5 461.00 | | 2 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 755.00 | 37 585.00 | | 14 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 744.00 | | | 744.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |