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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 639.00 | 29 515.00 | 9 124.00 | 38 639.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 854.00 | 29 515.00 | 91 339.00 | 120 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
072 Créances – Autres | 91 834.00 | | 91 834.00 | 91 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
084 Disponibilités | 235 892.00 | | 235 892.00 | 235 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 142.00 | | 353 142.00 | 353 142.00 |
110 Total général Actif | 473 996.00 | 29 515.00 | 444 481.00 | 473 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 716.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 721.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 133.00 | | | 120 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 721.00 | | | 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |