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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 774.00 | 39 146.00 | 15 628.00 | 54 774.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 989.00 | 39 146.00 | 97 843.00 | 136 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
072 Créances – Autres | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
084 Disponibilités | 122 950.00 | | 122 950.00 | 122 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 154.00 | | 211 154.00 | 211 154.00 |
110 Total général Actif | 348 142.00 | 39 146.00 | 308 997.00 | 348 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 844.00 | | | 128 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |