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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 731.00 | 33 113.00 | 14 618.00 | 47 731.00 |
040 Immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 946.00 | 33 113.00 | 97 833.00 | 130 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
072 Créances – Autres | 122 344.00 | | 122 344.00 | 122 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
084 Disponibilités | 253 497.00 | | 253 497.00 | 253 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 722.00 | | 391 722.00 | 391 722.00 |
110 Total général Actif | 522 668.00 | 33 113.00 | 489 555.00 | 522 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 167.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 52 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 854.00 | | | 120 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |