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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 235 062.00 | | 235 062.00 | 235 062.00 |
AP Constructions | 3 527.00 | 252.00 | 3 275.00 | 3 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 6 157.00 | 4 542.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 645.00 | 27 282.00 | 9 363.00 | 36 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 143.00 | 34 900.00 | 252 243.00 | 287 143.00 |
BT Marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 120.00 | | 118 120.00 | 118 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 263.00 | 34 900.00 | 370 363.00 | 405 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
DL TOTAL (I) | 323 748.00 | | | 323 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 363.00 | | | 370 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 251.00 | | 415 251.00 | 415 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 251.00 | | 415 251.00 | 415 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 113.00 | | | 416 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 661.00 | | | 354 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 730.00 | | 5 886.00 | 277 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 062.00 | | | 235 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 459.00 | | 5 886.00 | 41 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 597.00 | 4 304.00 | | 30 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 388.00 | 4 304.00 | | 29 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VC Groupe et associés | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
ST Autres comptes | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
YT Sous‐traitance | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 814.00 | | | 94 814.00 |