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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 235 062.00 | | 235 062.00 | 235 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 7 588.00 | 3 111.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 970.00 | 30 967.00 | 11 003.00 | 41 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 941.00 | 39 764.00 | 249 177.00 | 288 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 749.00 | 39 764.00 | 312 985.00 | 352 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
DL TOTAL (I) | 163 722.00 | | | 163 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 096.00 | | | 97 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 263.00 | | | 149 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 985.00 | | | 312 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 263.00 | | | 149 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 143.00 | | 5 325.00 | 287 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 527.00 | | 288 941.00 | 3 527.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | | 52 670.00 | 3 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 062.00 | | | 235 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 872.00 | | 5 325.00 | 50 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 900.00 | 5 117.00 | 252.00 | 34 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 691.00 | 5 117.00 | 252.00 | 33 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 97 096.00 | 97 096.00 | | 97 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 263.00 | 149 263.00 | | 149 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
ST Autres comptes | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
YT Sous‐traitance | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 646.00 | | | 103 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |