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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 235 062.00 | | 235 062.00 | 235 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 402.00 | 10 668.00 | 4 734.00 | 15 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 167.00 | 36 741.00 | 17 426.00 | 54 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 841.00 | 48 619.00 | 257 222.00 | 305 841.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 128 003.00 | | 128 003.00 | 128 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 564.00 | | 145 564.00 | 145 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 405.00 | 48 619.00 | 402 786.00 | 451 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 233 242.00 | | | 233 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 038.00 | | | 91 038.00 |
DL TOTAL (I) | 327 680.00 | | | 327 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
EA Autres dettes | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 786.00 | | | 402 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 601.00 | | 15 240.00 | 290 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 062.00 | | | 235 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 330.00 | | 15 240.00 | 54 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 551.00 | 4 068.00 | | 44 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 341.00 | 4 068.00 | | 43 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
ST Autres comptes | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
YT Sous‐traitance | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 438.00 | | | 117 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |