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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 235 062.00 | | 235 062.00 | 235 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 9 002.00 | 1 697.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 630.00 | 34 339.00 | 9 291.00 | 43 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 601.00 | 44 551.00 | 246 050.00 | 290 601.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 521.00 | 44 551.00 | 323 971.00 | 368 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 160 322.00 | | | 160 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
DL TOTAL (I) | 236 642.00 | | | 236 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 971.00 | | | 323 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 941.00 | | 1 660.00 | 288 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 062.00 | | | 235 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 670.00 | | 1 660.00 | 52 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 764.00 | 4 786.00 | | 39 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 555.00 | 4 786.00 | | 38 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 329.00 | 87 329.00 | | 87 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
ST Autres comptes | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
YT Sous‐traitance | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 829.00 | | | 119 829.00 |