| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 076.00 | 3 623.00 | 9 453.00 | 13 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 812.00 | 4 359.00 | 9 453.00 | 13 812.00 |
BT Marchandises | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 259.00 | 4 359.00 | 136 900.00 | 141 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -668 172.00 | -642 558.00 | | -668 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 223.00 | -25 615.00 | | -79 223.00 |
DL TOTAL (I) | -697 395.00 | -618 172.00 | | -697 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 640.00 | 277 640.00 | | 277 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 451.00 | 521 102.00 | | 541 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 524.00 | 12 853.00 | | 8 524.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | 37 776.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 295.00 | 849 371.00 | | 834 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 900.00 | 231 199.00 | | 136 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 129.00 | 72 828.00 | | 47 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 200.00 | | 397 200.00 | 397 200.00 |
FG Production vendue services | 12 759.00 | | 12 758.00 | 12 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 959.00 | | 409 959.00 | 409 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 463.00 | | | -25 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 060.00 | 309 380.00 | | 443 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 283.00 | 334 994.00 | | 522 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 223.00 | -25 615.00 | | -79 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 762.00 | | 11 320.00 | 111 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 270.00 | 13 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 470.00 | 13 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 962.00 | | 11 320.00 | 58 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 034.00 | 3 274.00 | 50 950.00 | 52 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 234.00 | 3 274.00 | 31 150.00 | 32 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 451.00 | 31 925.00 | 509 526.00 | 541 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VI Groupe et associés | 277 640.00 | | | 277 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 654.00 | 21 854.00 | | 21 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 295.00 | 47 129.00 | 509 526.00 | 834 295.00 |