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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 076.00 | 10 520.00 | 2 556.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 812.00 | 11 256.00 | 2 556.00 | 13 812.00 |
BT Marchandises | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 696.00 | | 77 696.00 | 77 696.00 |
BZ Autres créances | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CF Disponibilités | 67 106.00 | | 67 106.00 | 67 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 435.00 | | 214 435.00 | 214 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 247.00 | 11 256.00 | 216 991.00 | 228 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -933 497.00 | -866 711.00 | | -933 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 472.00 | -66 787.00 | | -66 472.00 |
DL TOTAL (I) | -949 970.00 | -883 497.00 | | -949 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 640.00 | 292 640.00 | | 292 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 236.00 | 713 728.00 | | 823 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 490.00 | 11 894.00 | | 8 490.00 |
EA Autres dettes | 42 595.00 | 21 940.00 | | 42 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 961.00 | 1 040 202.00 | | 1 166 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 991.00 | 156 704.00 | | 216 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 182.00 | 73 411.00 | | 88 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 184.00 | 554.00 | 400 738.00 | 400 184.00 |
FG Production vendue services | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 509.00 | 554.00 | 418 063.00 | 417 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 063.00 | 445 185.00 | | 418 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 536.00 | 511 971.00 | | 484 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 472.00 | -66 787.00 | | -66 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 093.00 | 2 163.00 | | 9 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 093.00 | 2 163.00 | | 9 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 236.00 | 37 097.00 | 786 139.00 | 823 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
UX Autres créances clients | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
VB T. V. A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VI Groupe et associés | 292 640.00 | | | 292 640.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 961.00 | 88 182.00 | 786 139.00 | 1 166 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |