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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386.00 | 825.00 | 1 558.00 | 2 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 006.00 | 12 689.00 | 1 317.00 | 14 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 392.00 | 13 517.00 | 2 875.00 | 16 392.00 |
BT Marchandises | 69 103.00 | | 69 103.00 | 69 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BZ Autres créances | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CF Disponibilités | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 791.00 | | 203 791.00 | 203 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 183.00 | 13 517.00 | 206 666.00 | 220 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -999 970.00 | -933 497.00 | | -999 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 364.00 | -66 472.00 | | -67 364.00 |
DL TOTAL (I) | -1 017 333.00 | -949 970.00 | | -1 017 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 640.00 | 292 640.00 | | 292 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 832.00 | 823 236.00 | | 865 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 215.00 | 8 490.00 | | 19 215.00 |
EA Autres dettes | 46 312.00 | 42 595.00 | | 46 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 000.00 | 1 166 961.00 | | 1 224 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 666.00 | 216 991.00 | | 206 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 640.00 | | | 292 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 005.00 | 520.00 | 518 525.00 | 518 005.00 |
FG Production vendue services | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 063.00 | 520.00 | 542 583.00 | 542 063.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 583.00 | 418 063.00 | | 542 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 947.00 | 484 536.00 | | 609 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 364.00 | -66 472.00 | | -67 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 812.00 | | 2 580.00 | 13 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 812.00 | | 2 580.00 | 13 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 256.00 | 2 261.00 | | 11 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 256.00 | 2 261.00 | | 11 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 832.00 | 36 795.00 | | 865 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
UX Autres créances clients | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VB T. V. A. | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VI Groupe et associés | 292 640.00 | | | 292 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 000.00 | 102 323.00 | | 1 224 000.00 |