| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 076.00 | 5 990.00 | 7 086.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 812.00 | 6 726.00 | 7 086.00 | 13 812.00 |
BT Marchandises | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
BZ Autres créances | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CF Disponibilités | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 709.00 | | 113 709.00 | 113 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 521.00 | 6 726.00 | 120 795.00 | 127 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -747 395.00 | -668 172.00 | | -747 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 316.00 | -79 223.00 | | -119 316.00 |
DL TOTAL (I) | -816 711.00 | -697 395.00 | | -816 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 640.00 | 277 640.00 | | 277 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 885.00 | 541 451.00 | | 646 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 431.00 | 8 524.00 | | 10 431.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 6 680.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 506.00 | 834 295.00 | | 937 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 795.00 | 136 900.00 | | 120 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 986.00 | 47 129.00 | | 5 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 019.00 | | 287 019.00 | 287 019.00 |
FG Production vendue services | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 220.00 | | 298 220.00 | 298 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 33 000.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 142.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 58 463.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -25 463.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 049.00 | 443 060.00 | | 299 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 364.00 | 522 283.00 | | 418 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 316.00 | -79 223.00 | | -119 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359.00 | 2 367.00 | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359.00 | 2 367.00 | | 4 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 885.00 | 38 869.00 | 608 016.00 | 646 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VB T. V. A. | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VI Groupe et associés | 277 640.00 | | | 277 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 506.00 | 51 850.00 | 608 016.00 | 937 506.00 |