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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | -1.00 | |
AP Constructions | 306 801.00 | 245 688.00 | 61 113.00 | 306 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 948.00 | 134 389.00 | 4 558.00 | 138 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 310.00 | 122 236.00 | 35 074.00 | 157 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 218.00 | 503 072.00 | 180 146.00 | 683 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 587.00 | | 98 587.00 | 98 587.00 |
BN En cours de production de biens | 84 270.00 | | 84 270.00 | 84 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 383.00 | 19 193.00 | 66 190.00 | 85 383.00 |
BZ Autres créances | 108 496.00 | | 108 496.00 | 108 496.00 |
CF Disponibilités | 403 521.00 | | 403 521.00 | 403 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 246.00 | 19 193.00 | 788 053.00 | 807 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 464.00 | 522 265.00 | 968 198.00 | 1 490 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DG Autres réserves | 427 931.00 | 451 417.00 | | 427 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 688.00 | -23 486.00 | | 16 688.00 |
DL TOTAL (I) | 499 856.00 | 483 168.00 | | 499 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 450.00 | 23 229.00 | | 78 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 989.00 | 10 809.00 | | 10 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 707.00 | 212 598.00 | | 265 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 197.00 | 88 113.00 | | 113 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 342.00 | 334 749.00 | | 468 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 198.00 | 817 917.00 | | 968 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 259.00 | 331 706.00 | | 404 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 455.00 | | 87 356.00 | 669 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 769.00 | 683 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 295.00 | 75 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 474.00 | 603 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 627.00 | | | 101 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 915.00 | | 86 617.00 | 563 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | 738.00 | 3 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 887.00 | 33 953.00 | 73 769.00 | 542 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 481.00 | 1 573.00 | 26 295.00 | 25 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 406.00 | 32 380.00 | 47 474.00 | 517 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 707.00 | 265 707.00 | | 265 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
VB T. V. A. | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
VC Groupe et associés | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 450.00 | 14 367.00 | 52 372.00 | 78 450.00 |
VI Groupe et associés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 695.00 | | | 82 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 519.00 | 225 519.00 | | 225 519.00 |
VW T.V.A. | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 342.00 | 404 259.00 | 52 372.00 | 468 342.00 |