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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 159.00 | 8 122.00 | 22 037.00 | 30 159.00 |
AH Fonds commercial | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
AP Constructions | 262 543.00 | 216 229.00 | 46 314.00 | 262 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 462.00 | 147 795.00 | 6 667.00 | 154 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 575.00 | 175 301.00 | 46 274.00 | 221 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 981.00 | 547 447.00 | 199 534.00 | 746 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 892.00 | | 124 892.00 | 124 892.00 |
BN En cours de production de biens | 158 213.00 | | 158 213.00 | 158 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 503.00 | 22 884.00 | 395 619.00 | 418 503.00 |
BZ Autres créances | 79 723.00 | | 79 723.00 | 79 723.00 |
CF Disponibilités | 141 607.00 | | 141 607.00 | 141 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 092.00 | 22 884.00 | 932 208.00 | 955 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 074.00 | 570 331.00 | 1 131 743.00 | 1 702 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DG Autres réserves | 261 241.00 | 263 499.00 | | 261 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 680.00 | 22 742.00 | | 11 680.00 |
DL TOTAL (I) | 328 158.00 | 341 478.00 | | 328 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 487.00 | 332 401.00 | | 291 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 400.00 | 74 895.00 | | 40 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 839.00 | 355 615.00 | | 323 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 859.00 | 176 400.00 | | 147 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 585.00 | 939 310.00 | | 803 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 743.00 | 1 280 788.00 | | 1 131 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 930.00 | 672 135.00 | | 582 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 748.00 | | 34 718.00 | 807 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 3 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 484.00 | 746 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 909.00 | 638 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 732.00 | | | 104 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 314.00 | | 34 175.00 | 698 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | 543.00 | 4 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 150.00 | 36 206.00 | 93 909.00 | 605 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 182.00 | 2 940.00 | | 5 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 968.00 | 33 266.00 | 93 909.00 | 599 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 839.00 | 323 839.00 | | 323 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 386 746.00 | 386 746.00 | | 386 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VB T. V. A. | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VC Groupe et associés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 487.00 | 70 832.00 | 220 655.00 | 291 487.00 |
VI Groupe et associés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
VP Divers | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 874.00 | 533 874.00 | | 533 874.00 |
VW T.V.A. | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 585.00 | 582 930.00 | 220 655.00 | 803 585.00 |