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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | -1.00 | |
AP Constructions | 346 454.00 | 264 438.00 | 82 016.00 | 346 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 223.00 | 137 918.00 | 10 304.00 | 148 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 692.00 | 134 802.00 | 42 890.00 | 177 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 228.00 | 537 917.00 | 229 310.00 | 767 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 139.00 | | 122 139.00 | 122 139.00 |
BN En cours de production de biens | 81 564.00 | | 81 564.00 | 81 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 839.00 | 23 819.00 | 299 021.00 | 322 839.00 |
BZ Autres créances | 108 978.00 | | 108 978.00 | 108 978.00 |
CF Disponibilités | 114 639.00 | | 114 639.00 | 114 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 904.00 | 23 819.00 | 744 086.00 | 767 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 132.00 | 561 736.00 | 973 396.00 | 1 535 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DG Autres réserves | 444 619.00 | 427 931.00 | | 444 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 230.00 | 16 688.00 | | 8 230.00 |
DL TOTAL (I) | 508 087.00 | 499 856.00 | | 508 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 169.00 | 78 450.00 | | 96 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 367.00 | 265 707.00 | | 266 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 784.00 | 113 197.00 | | 91 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 309.00 | 468 342.00 | | 465 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 396.00 | 968 198.00 | | 973 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 125.00 | 404 259.00 | | 391 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 042.00 | | 86 185.00 | 683 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 767 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 687 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 059.00 | | 86 185.00 | 603 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 072.00 | 37 020.00 | 2 175.00 | 503 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 313.00 | 37 020.00 | 2 175.00 | 502 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 193.00 | 4 626.00 | | 19 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 193.00 | 4 626.00 | | 19 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 193.00 | 4 626.00 | | 19 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 367.00 | 265 367.00 | | 266 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 290 083.00 | 290 083.00 | | 290 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VB T. V. A. | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VC Groupe et associés | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 169.00 | 21 985.00 | 69 841.00 | 96 169.00 |
VI Groupe et associés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VP Divers | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 213.00 | 454 213.00 | | 454 213.00 |
VW T.V.A. | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 309.00 | 391 125.00 | 69 841.00 | 465 309.00 |