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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 159.00 | 2 242.00 | 27 917.00 | 30 159.00 |
AH Fonds commercial | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 356 452.00 | 279 237.00 | 77 216.00 | 356 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 843.00 | 141 753.00 | 7 090.00 | 148 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 462.00 | 146 951.00 | 34 512.00 | 181 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 317.00 | 570 182.00 | 226 135.00 | 796 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 543.00 | | 124 543.00 | 124 543.00 |
BN En cours de production de biens | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 209.00 | 23 819.00 | 282 390.00 | 306 209.00 |
BZ Autres créances | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
CF Disponibilités | 182 734.00 | | 182 734.00 | 182 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 853.00 | 23 819.00 | 720 034.00 | 743 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 170.00 | 594 001.00 | 946 169.00 | 1 540 170.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
DG Autres réserves | 388 037.00 | 444 619.00 | | 388 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 020.00 | 8 230.00 | | -82 020.00 |
DL TOTAL (I) | 361 254.00 | 508 087.00 | | 361 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 831.00 | 96 169.00 | | 99 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 129.00 | 10 989.00 | | 109 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 751.00 | 266 367.00 | | 269 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 205.00 | 91 784.00 | | 106 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 915.00 | 465 309.00 | | 584 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 169.00 | 973 396.00 | | 946 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 736.00 | 391 125.00 | | 518 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 351.00 | | 43 789.00 | 752 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 332.00 | | 29 400.00 | 75 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 368.00 | | 14 389.00 | 672 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 916.00 | 32 265.00 | | 537 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 1 483.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 157.00 | 30 782.00 | | 537 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 751.00 | 269 751.00 | | 269 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 273 452.00 | 273 452.00 | | 273 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VC Groupe et associés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 831.00 | 33 652.00 | 66 179.00 | 99 831.00 |
VI Groupe et associés | 109 129.00 | 109 129.00 | | 109 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 245.00 | 361 245.00 | | 361 245.00 |
VW T.V.A. | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 915.00 | 518 736.00 | 66 179.00 | 584 915.00 |