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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032 155.00 | | 1 032 155.00 | 1 032 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 500.00 | 28 584.00 | 13 916.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 225.00 | 42 243.00 | 1 046 981.00 | 1 089 225.00 |
BZ Autres créances | 74 016.00 | | 74 016.00 | 74 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 447.00 | | 111 447.00 | 111 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 671.00 | 42 243.00 | 1 158 428.00 | 1 200 671.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 706.00 | 9 855.00 | | 13 706.00 |
DG Autres réserves | 260 372.00 | 187 214.00 | | 260 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 117.00 | 77 009.00 | | 88 117.00 |
DL TOTAL (I) | 862 195.00 | 774 078.00 | | 862 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 685.00 | 342 712.00 | | 263 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 226.00 | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 708.00 | 12 089.00 | | 15 708.00 |
EA Autres dettes | 10 146.00 | 16 172.00 | | 10 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 233.00 | 377 199.00 | | 296 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 428.00 | 1 151 277.00 | | 1 158 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 802.00 | | 624 802.00 | 624 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 802.00 | | 624 802.00 | 624 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 712.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 934.00 | 1 693.00 | | 19 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 305.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 329.00 | 1 305.00 | | 21 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | 388.00 | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 759.00 | 26 319.00 | | 28 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 357.00 | 641 610.00 | | 665 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 240.00 | 564 601.00 | | 577 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 117.00 | 77 009.00 | | 88 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 350.00 | | | 1 108 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 450.00 | 6 712.00 | 918.00 | 36 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 790.00 | 6 712.00 | 918.00 | 22 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 955.00 | 72 103.00 | 184 852.00 | 256 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 512.00 | 74 622.00 | 890.00 | 75 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 233.00 | 111 381.00 | 184 852.00 | 296 233.00 |