| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 031 224.00 | | 1 031 224.00 | 1 031 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 358.00 | 39 608.00 | 7 750.00 | 47 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 492.00 | 39 608.00 | 1 039 884.00 | 1 079 492.00 |
BZ Autres créances | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
CF Disponibilités | 77 373.00 | | 77 373.00 | 77 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 559.00 | | 153 559.00 | 153 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 051.00 | 39 608.00 | 1 193 443.00 | 1 233 051.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 853.00 | 18 112.00 | | 21 853.00 |
DG Autres réserves | 415 149.00 | 344 083.00 | | 415 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 407.00 | 74 807.00 | | 69 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 409.00 | 937 002.00 | | 1 006 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 790.00 | 200 549.00 | | 154 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 453.00 | 17 379.00 | | 11 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 791.00 | 10 507.00 | | 20 791.00 |
EA Autres dettes | | 9 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 034.00 | 237 879.00 | | 187 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 443.00 | 1 174 882.00 | | 1 193 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 591.00 | | 721 591.00 | 721 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 591.00 | | 721 591.00 | 721 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 90.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -90.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 040.00 | 20 593.00 | | 20 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 835.00 | 660 356.00 | | 729 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 428.00 | 585 549.00 | | 660 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 407.00 | 74 807.00 | | 69 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 202.00 | 72 573.00 | 38 628.00 | 111 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 075.00 | 76 185.00 | 890.00 | 77 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 034.00 | 148 405.00 | 38 628.00 | 187 034.00 |