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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032 695.00 | | 1 032 695.00 | 1 032 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 577.00 | 44 525.00 | 6 051.00 | 50 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 182.00 | 44 525.00 | 1 039 657.00 | 1 084 182.00 |
BZ Autres créances | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
CF Disponibilités | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 671.00 | | 118 671.00 | 118 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 853.00 | 44 525.00 | 1 158 328.00 | 1 202 853.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 324.00 | 21 853.00 | | 25 324.00 |
DG Autres réserves | 481 085.00 | 415 149.00 | | 481 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 399.00 | 69 407.00 | | 71 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 808.00 | 1 006 409.00 | | 1 077 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 628.00 | 111 202.00 | | 38 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 921.00 | 43 588.00 | | 7 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 804.00 | 11 453.00 | | 18 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 096.00 | 20 791.00 | | 15 096.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 519.00 | 187 034.00 | | 80 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 328.00 | 1 193 443.00 | | 1 158 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 720 510.00 | | 720 510.00 | 720 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 510.00 | | 720 510.00 | 720 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 379.00 | 953.00 | | 4 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 379.00 | 953.00 | | 4 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 379.00 | 953.00 | | 4 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 236.00 | 1 012.00 | | 15 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 857.00 | -59.00 | | -10 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 884.00 | 20 040.00 | | 20 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 427.00 | 729 835.00 | | 731 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 027.00 | 660 428.00 | | 660 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 399.00 | 69 407.00 | | 71 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 608.00 | 4 918.00 | | 39 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 608.00 | 4 918.00 | | 39 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 576.00 | 85 686.00 | 890.00 | 86 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |