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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 032 695.00 | | 1 032 695.00 | 1 032 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 166.00 | 45 647.00 | 8 520.00 | 54 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 772.00 | 45 647.00 | 1 042 125.00 | 1 087 772.00 |
BZ Autres créances | 123 499.00 | | 123 499.00 | 123 499.00 |
CF Disponibilités | 160 559.00 | | 160 559.00 | 160 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 654.00 | | 289 654.00 | 289 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 426.00 | 45 647.00 | 1 331 780.00 | 1 377 426.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 894.00 | 25 324.00 | | 28 894.00 |
DG Autres réserves | 548 914.00 | 481 085.00 | | 548 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 849.00 | 71 399.00 | | 27 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 657.00 | 1 077 808.00 | | 1 105 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 220.00 | 7 921.00 | | 174 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 354.00 | 18 804.00 | | 19 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 548.00 | 15 096.00 | | 32 548.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 122.00 | 80 519.00 | | 226 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 780.00 | 1 158 328.00 | | 1 331 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 388.00 | | 861 388.00 | 861 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 388.00 | | 861 388.00 | 861 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 563.00 | 4 379.00 | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 4 379.00 | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 10 857.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 650.00 | 4 379.00 | | 17 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 690.00 | 15 236.00 | | 18 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 127.00 | -10 857.00 | | -17 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 20 884.00 | | 4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 172.00 | 731 427.00 | | 870 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 322.00 | 660 027.00 | | 842 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 849.00 | 71 399.00 | | 27 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 525.00 | 3 488.00 | 2 367.00 | 44 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 525.00 | 3 488.00 | 2 367.00 | 44 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 220.00 | 174 220.00 | | 174 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 096.00 | 129 096.00 | | 129 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 986.00 | 129 096.00 | 890.00 | 129 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 122.00 | 226 122.00 | | 226 122.00 |