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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 880.00 | 9 974.00 | 5 905.00 | 15 880.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 542.00 | | 446 542.00 | 446 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 910.00 | 22 105.00 | 21 805.00 | 43 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 320.00 | 139 568.00 | 584 752.00 | 724 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 726.00 | | 392 726.00 | 392 726.00 |
BZ Autres créances | 175 582.00 | | 175 582.00 | 175 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 473.00 | | 571 473.00 | 571 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 794.00 | 139 568.00 | 1 156 225.00 | 1 295 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 523.00 | 107 488.00 | 92 035.00 | 199 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 391.00 | | | 391.00 |
DG Autres réserves | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
DL TOTAL (I) | 225 733.00 | | | 225 733.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 765.00 | | | 436 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 666.00 | | | 153 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 564.00 | | | 164 564.00 |
EA Autres dettes | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 492.00 | | | 930 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 225.00 | | | 1 156 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 402.00 | | | 601 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 421.00 | | 221 108.00 | 505 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 523.00 | | 58 000.00 | 141 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 14 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208.00 | 724 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 43 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 395.00 | | 136 028.00 | 330 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 578.00 | | 16 241.00 | 29 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | 10 839.00 | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 004.00 | 54 414.00 | 1 849.00 | 87 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 583.00 | 39 905.00 | | 67 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 692.00 | 5 283.00 | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 728.00 | 9 226.00 | 1 849.00 | 14 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 75 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 985.00 | 141 985.00 | | 141 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
UX Autres créances clients | 392 726.00 | | | 392 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 975.00 | 120 885.00 | 304 090.00 | 424 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 429.00 | | | 371 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 510.00 | | | 142 510.00 |
VP Divers | 175 583.00 | | | 175 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 564.00 | 164 564.00 | | 164 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 890.00 | 568 426.00 | 14 464.00 | 582 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 492.00 | 601 402.00 | 329 090.00 | 930 492.00 |