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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 3 163.00 | 4 637.00 | 7 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 991 542.00 | | 991 542.00 | 991 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 933.00 | 45 493.00 | 7 440.00 | 52 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 567.00 | 168 226.00 | 1 118 342.00 | 1 286 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 147.00 | 209 300.00 | 535 847.00 | 745 147.00 |
BZ Autres créances | 269 334.00 | | 269 334.00 | 269 334.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 508.00 | 209 300.00 | 808 209.00 | 1 017 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 075.00 | 377 525.00 | 1 926 550.00 | 2 304 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 089.00 | 119 569.00 | 110 520.00 | 230 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 840.00 | 18 090.00 | | 18 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 542 460.00 | 505 710.00 | | 542 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
DH Report à nouveau | -219 304.00 | | | -219 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 261.00 | -219 304.00 | | -109 261.00 |
DL TOTAL (I) | 250 469.00 | 322 230.00 | | 250 469.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 984.00 | 722 765.00 | | 685 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 683.00 | 317 326.00 | | 492 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 528.00 | 53 215.00 | | 110 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 086.00 | 157 804.00 | | 228 086.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 676 082.00 | 1 396 710.00 | | 1 676 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 550.00 | 1 718 939.00 | | 1 926 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 109.00 | 1 396 710.00 | | 926 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 070.00 | 103 197.00 | | 105 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 367.00 | | 7 800.00 | 1 099 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 089.00 | | | 230 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -195 000.00 | 15 600.00 | 1 286 567.00 | -195 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -195 000.00 | 15 600.00 | 999 342.00 | -195 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 142.00 | | 7 800.00 | 812 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 303.00 | 33 523.00 | 15 600.00 | 150 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 792.00 | 21 777.00 | | 97 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 842.00 | 3 922.00 | 15 600.00 | 14 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 669.00 | 7 824.00 | | 37 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 250.00 | 12 050.00 | | 197 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 250.00 | 12 050.00 | | 197 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 250.00 | 12 050.00 | | 197 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 030.00 | 228 030.00 | 65 000.00 | 293 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 528.00 | 110 528.00 | | 110 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
UX Autres créances clients | 367 972.00 | 367 972.00 | | 367 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 175.00 | 377 175.00 | | 377 175.00 |
VB T. V. A. | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 915.00 | 131 011.00 | 183 903.00 | 580 915.00 |
VI Groupe et associés | 199 653.00 | 199 653.00 | | 199 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 080.00 | 245 080.00 | | 245 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 540.00 | 1 016 337.00 | 4 203.00 | 1 020 540.00 |
VW T.V.A. | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 082.00 | 926 109.00 | 483 973.00 | 1 676 082.00 |