| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 614.00 | 43 289.00 | 8 325.00 | 51 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 930.00 | 436 742.00 | 1 347 189.00 | 1 783 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 256.00 | 141 050.00 | 131 206.00 | 272 256.00 |
BZ Autres créances | 121 864.00 | | 121 864.00 | 121 864.00 |
CF Disponibilités | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 717.00 | 141 050.00 | 265 667.00 | 406 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 648.00 | 577 792.00 | 1 612 856.00 | 2 190 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 925 176.00 | 393 453.00 | 531 723.00 | 925 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 766.00 | 524 829.00 | | 11 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
DH Report à nouveau | | -219 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 153.00 | -293 759.00 | | -314 153.00 |
DL TOTAL (I) | -263 944.00 | 50 209.00 | | -263 944.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 151.00 | 692 950.00 | | 663 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 721.00 | 426 793.00 | | 437 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 084.00 | 159 379.00 | | 168 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 844.00 | 326 140.00 | | 471 844.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 800.00 | 1 735 262.00 | | 1 876 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 856.00 | 1 785 471.00 | | 1 612 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -8 477.00 | -57 996.00 | -66 473.00 | -8 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -8 477.00 | -57 996.00 | -66 473.00 | -8 477.00 |
FN Production immobilisée | | | 325 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 501.00 | |
GE Autres charges | | | 160 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 800.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 530.00 | 141 018.00 | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | 141 018.00 | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 2 858.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | 4 203.00 | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 143 516.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | -2 498.00 | | 2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 396.00 | -291 912.00 | | -192 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 073.00 | 592 214.00 | | 427 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 226.00 | 885 973.00 | | 741 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 153.00 | -293 759.00 | | -314 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 828.00 | | 240 566.00 | 1 468 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 176.00 | | 240 000.00 | 685 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -85 000.00 | 10 464.00 | 1 783 930.00 | -85 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 925 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -85 000.00 | | 800 000.00 | -85 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 464.00 | 51 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 512.00 | | 566.00 | 61 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 813.00 | 147 099.00 | 10 171.00 | 299 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 363.00 | 145 090.00 | | 248 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 450.00 | 2 009.00 | 10 171.00 | 51 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 800.00 | 29 501.00 | 137 250.00 | 248 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 800.00 | 29 501.00 | 137 250.00 | 248 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 800.00 | 29 501.00 | 137 250.00 | 248 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 501.00 | 137 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 434.00 | | 419 434.00 | 419 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 084.00 | 168 084.00 | | 168 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 075.00 | 329 075.00 | | 329 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 175.00 | 185 175.00 | | 185 175.00 |
VB T. V. A. | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 060.00 | 141 229.00 | 403 831.00 | 545 060.00 |
VI Groupe et associés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 359.00 | 401 219.00 | 7 140.00 | 408 359.00 |
VW T.V.A. | 89 564.00 | 89 564.00 | | 89 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 800.00 | 923 535.00 | 953 265.00 | 1 876 800.00 |