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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 512.00 | 51 450.00 | 10 062.00 | 61 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 828.00 | 299 813.00 | 1 169 015.00 | 1 468 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 354.00 | 248 800.00 | 432 554.00 | 681 354.00 |
BZ Autres créances | 86 946.00 | | 86 946.00 | 86 946.00 |
CF Disponibilités | 88 360.00 | | 88 360.00 | 88 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 496.00 | 248 800.00 | 616 696.00 | 865 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 324.00 | 548 613.00 | 1 785 711.00 | 2 334 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 685 176.00 | 248 363.00 | 436 813.00 | 685 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 710.00 | 18 840.00 | | 20 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 829.00 | 542 460.00 | | 524 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
DH Report à nouveau | -219 304.00 | -219 304.00 | | -219 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 759.00 | -109 261.00 | | -293 759.00 |
DL TOTAL (I) | 50 209.00 | 250 469.00 | | 50 209.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 950.00 | 685 984.00 | | 692 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 793.00 | 492 683.00 | | 426 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 379.00 | 110 528.00 | | 159 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 380.00 | 228 086.00 | | 326 380.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 735 502.00 | 1 676 082.00 | | 1 735 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 711.00 | 1 926 550.00 | | 1 785 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 567.00 | | 470 806.00 | 1 286 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 089.00 | | 455 087.00 | 230 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 203.00 | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 542.00 | 12 003.00 | 1 468 828.00 | 276 542.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 685 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 542.00 | 7 800.00 | 715 000.00 | 276 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 342.00 | | | 999 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 933.00 | | 8 579.00 | 52 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | 7 140.00 | 4 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 226.00 | 139 388.00 | 7 800.00 | 168 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 569.00 | 128 794.00 | | 119 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | 4 637.00 | 7 800.00 | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 493.00 | 5 957.00 | | 45 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 300.00 | 39 500.00 | | 209 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 300.00 | 39 500.00 | | 209 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 300.00 | 39 500.00 | | 209 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 264 679.00 | 264 679.00 | | 264 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 675.00 | 416 675.00 | | 416 675.00 |
VB T. V. A. | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 275.00 | 777 135.00 | 7 140.00 | 784 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |