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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 781 082.00 | | 6 781 082.00 | 6 781 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 508 731.00 | | 8 508 731.00 | 8 508 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 109.00 | | 138 109.00 | 138 109.00 |
BZ Autres créances | 124 905.00 | | 124 905.00 | 124 905.00 |
CF Disponibilités | 97 522.00 | | 97 522.00 | 97 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 536.00 | | 360 536.00 | 360 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 267.00 | | 9 049 267.00 | 9 049 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
CU Autres participations | 1 697 649.00 | | 1 697 649.00 | 1 697 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 | | 3 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 021.00 | -255 620.00 | | -135 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 125.00 | 120 600.00 | | -365 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 855.00 | 3 119 979.00 | | 2 754 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 419.00 | 2 437 191.00 | | 2 295 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868 258.00 | 3 255 975.00 | | 3 868 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 855.00 | 29 198.00 | | 35 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 571.00 | 80 320.00 | | 94 571.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 294 413.00 | 5 802 684.00 | | 6 294 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 049 267.00 | 8 922 663.00 | | 9 049 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 161 010.00 | 3 515 684.00 | | 4 161 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 364.00 | | 319 364.00 | 319 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 364.00 | | 319 364.00 | 319 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 039.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 665.00 | 8 204.00 | | 2 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 655.00 | | | -26 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 341.00 | 521 165.00 | | 366 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 465.00 | 400 565.00 | | 731 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 125.00 | 120 600.00 | | -365 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 508 731.00 | | | 8 508 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 508 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 508 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 508 731.00 | | | 8 508 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | -30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 781 082.00 | | | 6 781 082.00 |
UX Autres créances clients | 138 109.00 | | | 138 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VC Groupe et associés | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289 216.00 | 155 813.00 | 2 133 403.00 | 2 289 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 868 258.00 | 3 868 258.00 | | 3 868 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 337.00 | | | 73 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 074 096.00 | 233 014.00 | 6 841 082.00 | 7 074 096.00 |
VW T.V.A. | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 294 413.00 | 4 161 010.00 | 2 133 403.00 | 6 294 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | 1 827.00 | | 2 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 033.00 | 32 270.00 | | 42 033.00 |
ST Autres comptes | 17 747.00 | 16 100.00 | | 17 747.00 |
YT Sous‐traitance | 21 871.00 | 2 000.00 | | 21 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 554.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 908.00 | 3 381.00 | | 3 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 666.00 | 61 218.00 | | 130 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 651.00 | 50 370.00 | | 81 651.00 |