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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 781 082.00 | | 6 781 082.00 | 6 781 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 523 731.00 | | 8 523 731.00 | 8 523 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BZ Autres créances | 240 734.00 | | 240 734.00 | 240 734.00 |
CF Disponibilités | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 523.00 | | 329 523.00 | 329 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 963 254.00 | | 8 963 254.00 | 8 963 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 826 082.00 | | | 6 826 082.00 |
CU Autres participations | 1 697 649.00 | | 1 697 649.00 | 1 697 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 | | 3 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 145.00 | -135 021.00 | | -500 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 053.00 | -365 125.00 | | -84 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 802.00 | 2 754 855.00 | | 2 670 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 031.00 | 2 295 419.00 | | 2 143 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043 909.00 | 3 868 258.00 | | 4 043 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 35 855.00 | | 16 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 994.00 | 94 571.00 | | 88 994.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 310.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 292 452.00 | 6 294 413.00 | | 6 292 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 963 254.00 | 9 049 267.00 | | 8 963 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 309 677.00 | 4 161 010.00 | | 4 309 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 6 203.00 | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 075.00 | | 339 075.00 | 339 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 075.00 | | 339 075.00 | 339 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 894.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | 2 665.00 | | 1 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 788.00 | 366 341.00 | | 452 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 840.00 | 731 465.00 | | 536 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 053.00 | -365 125.00 | | -84 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 508 731.00 | | 15 000.00 | 8 508 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 523 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 523 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 508 731.00 | | 15 000.00 | 8 508 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 781 082.00 | 6 781 082.00 | | 6 781 082.00 |
UX Autres créances clients | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VC Groupe et associés | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133 403.00 | 159 774.00 | 473 628.00 | 2 133 403.00 |
VI Groupe et associés | 4 043 909.00 | 4 043 909.00 | | 4 043 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 540.00 | | | 153 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 102 266.00 | 7 102 266.00 | | 7 102 266.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 283 305.00 | 4 309 677.00 | 473 628.00 | 6 283 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 2 391.00 | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 040.00 | 42 033.00 | | 31 040.00 |
ST Autres comptes | 18 851.00 | 17 747.00 | | 18 851.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 871.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 1 517.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 907.00 | 3 908.00 | | 3 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 015.00 | 130 666.00 | | 68 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 476.00 | 12 822.00 | | 12 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 891.00 | 81 651.00 | | 49 891.00 |