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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 781 082.00 | | 6 781 082.00 | 6 781 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 523 731.00 | | 8 523 731.00 | 8 523 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 480.00 | | 115 480.00 | 115 480.00 |
BZ Autres créances | 270 728.00 | | 270 728.00 | 270 728.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 601.00 | | 387 601.00 | 387 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 021 332.00 | | 9 021 332.00 | 9 021 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 826 082.00 | | | 6 826 082.00 |
CU Autres participations | 1 697 649.00 | | 1 697 649.00 | 1 697 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 | | 3 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -584 198.00 | -500 145.00 | | -584 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 995.00 | -84 052.00 | | 1 133 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 796.00 | 2 670 801.00 | | 3 804 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 699.00 | 2 143 031.00 | | 1 996 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083 454.00 | 4 043 908.00 | | 3 083 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 392.00 | 16 217.00 | | 15 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 897.00 | 88 993.00 | | 102 897.00 |
EA Autres dettes | 18 091.00 | 300.00 | | 18 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 535.00 | 6 292 451.00 | | 5 216 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 021 332.00 | 8 963 253.00 | | 9 021 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 341 837.00 | 4 309 677.00 | | 3 341 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 555.00 | | 555 555.00 | 555 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 555.00 | | 555 555.00 | 555 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609 160.00 | | | 609 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 160.00 | | | 609 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 160.00 | | | 609 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 109.00 | 452 787.00 | | 1 621 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 113.00 | 536 840.00 | | 487 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 995.00 | -84 052.00 | | 1 133 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 523 731.00 | | | 8 523 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 523 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 523 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 523 731.00 | | | 8 523 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 781 082.00 | 6 781 082.00 | | 6 781 082.00 |
UX Autres créances clients | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VC Groupe et associés | 208 653.00 | 208 653.00 | | 208 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 628.00 | 166 262.00 | 307 367.00 | 1 973 628.00 |
VI Groupe et associés | 3 083 455.00 | 3 083 455.00 | | 3 083 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 774.00 | | | 159 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 212 292.00 | 7 212 292.00 | | 7 212 292.00 |
VW T.V.A. | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 174.00 | 3 403 808.00 | 307 367.00 | 5 211 174.00 |