| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 781 082.00 | | 6 781 082.00 | 6 781 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 523 731.00 | | 8 523 731.00 | 8 523 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 139.00 | | 129 139.00 | 129 139.00 |
BZ Autres créances | 476 215.00 | | 476 215.00 | 476 215.00 |
CF Disponibilités | 500 608.00 | | 500 608.00 | 500 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 105 963.00 | | 1 105 963.00 | 1 105 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 739 694.00 | | 9 739 694.00 | 9 739 694.00 |
CU Autres participations | 1 697 649.00 | | 1 697 649.00 | 1 697 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 | | 3 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DH Report à nouveau | 287 899.00 | 224 296.00 | | 287 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 780.00 | 63 602.00 | | 258 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 127 179.00 | 3 868 399.00 | | 4 127 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766 017.00 | 2 470 493.00 | | 2 766 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 722.00 | 3 021 920.00 | | 2 767 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 156.00 | 19 725.00 | | 14 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 143.00 | 90 160.00 | | 64 143.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 612 514.00 | 5 602 300.00 | | 5 612 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 739 694.00 | 9 470 699.00 | | 9 739 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 767 722.00 | | | 2 767 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 123.00 | | 299 123.00 | 299 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 123.00 | | 299 123.00 | 299 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 301.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | -63 238.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 147.00 | -25 250.00 | | 24 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 644.00 | 642 373.00 | | 708 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 863.00 | 578 770.00 | | 449 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 780.00 | 63 602.00 | | 258 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 523 731.00 | | | 8 523 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 523 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 523 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 523 731.00 | | | 8 523 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 781 082.00 | 6 781 082.00 | | 6 781 082.00 |
UX Autres créances clients | 129 140.00 | 129 140.00 | | 129 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 473 074.00 | 473 074.00 | | 473 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 018.00 | 988 230.00 | | 2 766 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 767 722.00 | 2 767 722.00 | | 2 767 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 119.00 | | | 502 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 594.00 | | | 206 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 431 437.00 | 7 431 437.00 | | 7 431 437.00 |
VW T.V.A. | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 612 515.00 | 3 834 727.00 | | 5 612 515.00 |